Katalog rizik - Ekonomická

Číslo

Riziko

Pravdě-

podobnost

výskytu

Dopad

Celkové riziko

Opatření

pro zmírnění rizika

01

Nedostatek finančních prostředků od SFDI.

1

4

4

Zpracování a konkretizace krizových alternativ financování.

02

Nedostatek finančních prostředků od EU.

1

1

1

Zpracování a konkretizace krizových alternativ financování.

03

Kurzové rozdíly, dopady do oblasti zahraničního financování.

1

1

1

Zpracování metodiky pro financování případů zahraničního financování i v české měně.

04

Zahájení financování počátkem roku, disproporce zálohového způsobu financování ve vazbě na výkony Zhotovitelů a podmínky smlouvy se SFDI.

1

1

1

Průběžná koordinace fáze zpracování a schvalování smlouvy se SFDI. Zpoždění plateb v začátku roku ošetřit ve smlouvách se Zhotoviteli.

05

Vyžadování finančních prostředků od SFDI, nadhodnocení požadavků, nebezpečí vracení již poskytnutých finančních prostředků.

1

1

1

Dodržování dodavatelských a smluvních podmínek obsahové náplně smlouvy se SFDI.

06

Nerovnoměrnost financování, dopady komplexního charakteru do všech činností organizace.

1

1

1

Zpracování systému změn pro plánování s vazbou na dobu realizace akce a provázaní na potřeby rozpočtových změn 4 x ročně.

07

Rozpočtová sféra, nevyčerpané finanční prostředky SFDI v daném roce

1

1

1

Uplatňování kontrolních mechanizmů, objektivizace podkladů a důsledné plnění finančního plánu.

08

Platební kázeň, penalizace, těžkosti kolem vracení finančních prostředků.

1

1

1

Nastavení závazného a definovaného kontrolního mechanizmu včetně vyhodnocování.

09

Kartelové dohody Zhotovitelů, neúměrné zvyšování nákladů s vazbou na vstup do EUa korupční prostředí.

1

1

1

Důsledné cenové kontroly, evidence a zpracování cenové databáze.

10

Nepodložené nárůsty cen, omezení konkurence-

schopnosti organizace.

1

1

1

Zpracování cenové metodiky včetně konkrétní aplikacea aktualizace.

11

Průkaznost IS, chyby v pořizování dat a zkreslení hodnot na výstupech.

1

1

1

Prověřování přechodových uzlů a stanov kontrolních mechanizmů pro průběžnou aktualizaci (Mzdy, NORIS, ISPROFIN).

12

Zavádění dat do IS účetnictví, poruchovost, podhodnocení výkonnosti, nesplnění odvodové povinnosti.

1

1

1

Koordinace spolupráce s IT a definování problémů na všech úrovních řízení.

13

Ztráta účetních informací.

1

1

1

Pravidelná zpětná vazba, kopie na floppy disku.

14

Neautorizovaná osoba vstoupí do účetního programu a provede změny, nebo zadá chybná data.

1

1

1

Používání individuálních hesel pro uživatele výpočetní techniky.

15

Neuplatnění nájmů při výpůjčkách MP.

1

1

1

Výpůjčky MP provádět v souladu s VNA.

16

Faktury Zhotovitele nejsou vyhotoveny správně.

1

2

2

Vícestupňová kontrola faktur.

17

Zpět na hlavní stranu blogu